◆加強與銀行的戰(zhàn)略合作，確保債務(wù)融資滿足國企改革、地產(chǎn)處置、資本運營項目所需資金；加大直接融資力度，拓展融資渠道，改善融資結(jié)構(gòu)。
融資工作是未來三到五年公司工作的主線之一，關(guān)系到國企改革攻堅戰(zhàn)能否順利完成，也關(guān)系到公司以后的發(fā)展，公司上下必須有一個清醒的認(rèn)識。計劃財務(wù)部作為融資工作的職能部門，要加強與合作銀行的業(yè)務(wù)聯(lián)系，跟蹤落實與銀行簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，努力保障國企改革、地產(chǎn)處置和資本運營資金需要。債務(wù)融資應(yīng)根據(jù)國企改革、地產(chǎn)處置、資本運營項目的進(jìn)展情況來配比安排融資進(jìn)度，實現(xiàn)融資額度有保障、借貸有計劃、歸還有來源的目標(biāo)。
拓展直接融資渠道，改善融資結(jié)構(gòu)是融資工作的重點和難點。積極爭取通過發(fā)行信托產(chǎn)品、企業(yè)債券、引入產(chǎn)業(yè)基金和戰(zhàn)略投資者、發(fā)行私募基金等直接融資方式為市屬企業(yè)改革改制、地產(chǎn)處置和資本項目運營提供所需資金。
◆改善股本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行股權(quán)融資，擴(kuò)大國投資產(chǎn)規(guī)模，初步形成產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
要繼續(xù)逐步落實濟(jì)南市人民政府第32次常務(wù)會議精神：通過市財政撥付的企業(yè)改革與發(fā)展資金、市屬國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入和市國資委管理的其他存量資產(chǎn)追加國投公司的注冊資本，使國投公司注冊資本金逐步達(dá)到10億元。同時，公司根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式，探索實行混合所有制改革，引入戰(zhàn)略投資者。其中，吸收引進(jìn)部分優(yōu)勢國企資本，使國有股份保持控股地位；同時引入其他社會資本，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善法人治理機制，引入先進(jìn)管理經(jīng)驗、技術(shù)人才和項目資源，為公司更好的進(jìn)行資本項目運營提供新的平臺。通過上述股權(quán)融資，使公司盡快發(fā)展成為具備較強運作能力的國有資本運營平臺。
◆投資控股或參股1-2家銀行或者非銀行類金融機構(gòu)，控股或參股1-3家上市公司，完善投行方向發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
通過控股或參股的形式投資1-2家股份制銀行、地方性商業(yè)銀行或者非銀行類金融機構(gòu)（證券、信托）等。通過對銀行或者非銀行類金融機構(gòu)的參股、控股，積累銀行業(yè)管理經(jīng)驗，培養(yǎng)相關(guān)人才，也為公司創(chuàng)造新的利潤增長點。
通過劃轉(zhuǎn)整合方式優(yōu)化濟(jì)南國資系統(tǒng)資產(chǎn)資源，對國資委出資企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，形成金融、建筑及機械裝備等若干產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，促進(jìn)濟(jì)南國有經(jīng)濟(jì)盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。逐步培養(yǎng)1-2家符合上市條件的市屬企業(yè)上市；同時通過資本項目運作，參股或控股1-2家生產(chǎn)經(jīng)營狀況好、增長潛力大、現(xiàn)金流充足的上市企業(yè)或擬上市企業(yè)，提高直接融資能力。
“十二五”期間國投公司將完善向投行發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，逐步成立擔(dān)保公司、財務(wù)公司、典當(dāng)行、村鎮(zhèn)銀行等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。為市屬企業(yè)乃至省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供完善的經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
◆完善財務(wù)風(fēng)險體系。
要不斷完善金融風(fēng)險管理體系，嚴(yán)格項目論證，規(guī)范資金審批決策程序，培育良好的風(fēng)險管理文化，依法維護(hù)國有資產(chǎn)權(quán)益。要及時掌握、密切關(guān)注資金運行狀況，根據(jù)不斷變化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及時有效地提出應(yīng)對措施。通過學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗，取長補短，對風(fēng)險防范組織和制度建設(shè)進(jìn)行完善，使公司財務(wù)工作制度更加優(yōu)化和規(guī)范。切實加強執(zhí)行力建設(shè)，全面提高責(zé)任意識和規(guī)范意識。
